1、理解“年度最后一日”

年度最后一日：指公募基金在年度最后一个交易日或最后一个自然日披露的净值公告。

系统逻辑：提供参数设置，“日报年度最后一日”设置年度最后一日净值公告创建日期。2025年年度最后一日设置为“12-31”即可

2、基金的披露范围

所有公募基金均需披露(除REITs基金外)。

3.披露重点内容区别

• 非货币类基金/浮动净值型货币基金：基金份额净值、基金份额累计净值；

• 货币基金：每万份基金已实现收益/每百份基金已实现收益/每百万份基金已实现收益（根据基金实际情况披露其一即可）、7日年化收益率；

• 封闭式基金：基金份额净值、基金份额累计净值；

4、披露日期区别

QDII基金、FOF基金因存在T+1或T+2估值机制，与普通基金不同，其年度最后一日净值公告需在实际估值日（如2026年1月5日、1月6日）进行披露。

1、提前设置：日期与参数

1. 节假日设置：确保系统内2026年度的节假日信息已准确设置

2. 关键参数设置：“日报年度最后一日” 参数，设置为“12-31”，系统将据此设置在2025年12月31日判断创建为年度末净值公告。

2、日报披露设置：提前完成系统设置与披露要素确认

不同基金类型（如货币、非货币）在年度最后一日净值公告中要求披露要素不同。

3、特殊产品特别关注

1. 普通基金与QDII/FOF基金分批次处理，避免混淆。

2. 提前确认这两类基金的“披露方式”参数设置正确，如披露日期计划

Q1：2025年最后一日是否必须披露？

是的。除REITs基金外所有公募基金均需披露《年度最后一日净值公告》。

Q2：如何判断“最后一日”？

需结合交易所节假日安排及基金估值规则，判断是“最后一个交易日”还是“最后一个自然日”。（2025年12月31日是交易日）

Q3：QDII/FOF基金披露时间如何确定？

需根据其估值机制（T+1、T+2）进行顺延，在其实际估值日进行披露。

Q4：系统操作前需做哪些准备？

①确认2026年度节假日设置。

②核对产品类型与对应报告。

③提前设置好QDII/FOF类产品的披露计划。

如果您在操作中遇到任何问题，或对业务规则有进一步疑问，欢迎联系我们，一起助力共同确保年度披露工作的顺利完成！