2026-01-30 10:42:00
悬赏使用规则
请教参数【投资ETF退补款冲减轧差进成本时成本余额取值逻辑】含义

这个参数需要和参数【投资ETF凭证顺序】配合使用吗?

另外是不能理解参数含义,比如选项2昨日持仓余额+今日ETF买卖+今日ETF申赎,如何会考虑“今日赎回、卖出”,选项2仅适用于 冲减凭证(退补款调整、预估现金差额调整)放在最后面?

写回答
邀请回答
转发
626
0
0

该参数【投资ETF退补款冲减轧差进成本时成本余额取值逻辑】用于定义在ETF退补款冲减轧差金额计入成本时,系统计算“基金成本余额”所依据的凭证数据范围,即确定是否将申赎现金差额调整等前期成本调整纳入成本余额的计算。

5
0
0
0
0
暂无更多数据了